يحظى مؤشر S&P 500 eMini بشعبية كبيرة بين أربعة عقود آجلة من eMini للتداول. ينمو التجار لتقدير مؤشر S&P 500 eMini لأن نشاطه التجاري يوفر “ أرضية وسطية ” عند مقارنته بإخوانه الأقوياء ، Dow-30 ، الزعيم الناشئ ، Nasdaq-100 ، وشقيق ارتفاع ضغط الدم ، Russell 2000.
يتطلب تداول S&P 500 eMini (ES) فهمًا لديناميكيات السوق وإدراكًا لمكان توجه السعر. إن المراقبة الدقيقة لحركة السعر في منطقة القيمة اليومية ES يعطي المتداول نظرة ثاقبة على اتجاه السعر خلال اليوم.
يتم تعريف منطقة القيمة على أنها النطاق السعري للأداة حيث تم تداول 70٪ من حجم التداول بالأمس. تعد منطقة القيمة مهمة لأنها تحدد “منطقة الراحة” الحالية حيث يشعر المتداولون بالراحة في التداول تحت تحيز محايد.
من خلال أخذ حركة السعر في الاعتبار مع منطقة القيمة ، يمكن أن تشير إلى اتجاه السعر خلال اليوم. تعد منطقة القيمة الخاصة بـ ES دقيقة بشكل خاص في الإشارة إلى اتجاه السعر لأن ES هي أداة تداول eMini لـ “ الوسط ”.
تعد الإشارات في اتجاه الأسعار خلال اليوم مفيدة جدًا للمتداولين في اتخاذ قرار سريع بشأن التداولات التي يجب اتخاذها خلال اليوم. يتبع مناقشة إشارات منطقة القيمة.
80٪ القاعدة الإشارة. قاعدة 80٪ سهلة الفهم وموثوقة تمامًا في تحديد اتجاه السوق. عندما يكون السوق أعلى أو أقل من منطقة القيمة ، ثم يخترق منطقة القيمة لفترتين متتاليتين من نصف ساعة ، يكون لدى السوق فرصة بنسبة 80٪ لملء منطقة القيمة على الأقل.
يتمتع المتداول بفرصة إجراء صفقة بمجرد تشغيل الإشارة وركوب السعر عبر منطقة القيمة قبل اتخاذ قرار بالخروج من الصفقة.
فوق إشارة منطقة القيمة. عندما يفتح السوق ويبقى فوق منطقة القيمة ، فإن هذا يشير إلى اتجاه صعودي قوي للغاية. الشراء المؤسسي مستمر في السوق مما يدفع السوق إلى الأعلى. قد يكون المتداول قادرًا على الشراء في السوق عند الانخفاضات ، في بعض الأحيان أثناء اختبار قمة منطقة القيمة ، قبل أن يستأنف ارتفاعه.
أقل من إشارة منطقة القيمة. عندما يفتح السوق ويبقى أقل من منطقة القيمة ، فإن هذا يشير إلى اتجاه هبوطي قوي للغاية. البيع المؤسسي مستمر في السوق مما يدفع السوق إلى الانخفاض. قد تكون قادرًا على البيع في ارتفاعات السوق ، كما هو الحال في اختبار قاع منطقة القيمة ، لكنك لا ترغب في التداول لفترة طويلة عندما تقوم المؤسسات بالبيع.
إشارات الدعم / المقاومة. يمثل الجزء السفلي والجزء العلوي من منطقة القيمة مستويات دعم ومقاومة ممتازة. على سبيل المثال ، إذا كنت طويلاً فوق منطقة القيمة ، فستضع وقف بيع أسفل قمة منطقة القيمة مباشرة لأنه إذا اخترق السوق منطقة القيمة ، فسيتم الإشارة إلى اتجاه هبوطي قوي. إذا كنت ترغب في الشراء وكان السوق أقل من منطقة القيمة ، فستضع أمر الشراء أعلى قاع منطقة القيمة مباشرة ، لأنه إذا اخترق السوق منطقة القيمة ، فسيتم الإشارة إلى اتجاه صعودي قوي.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون مراقبة eMini’s الأخرى مع اقتراب ES من أعلى أو أسفل منطقة القيمة الخاصة بها مفيدة للغاية في توجيه قرار المتداول. على سبيل المثال ، عندما تكون ES ضمن منطقة القيمة الخاصة بها ولكنها تحوم مباشرة أسفل قمة منطقة القيمة الخاصة بها ، إذا أظهر مؤشر eMini الخاص بمؤشر ناسداك قوته ، فهناك احتمال أقوى أن يخترق ES في منطقة القيمة الخاصة به مما يشير إلى وجود تحيز صعودي وشراء. إذا أظهر مؤشر ناسداك ضعفًا ، فهناك احتمال أقوى أن ينخفض ES من قمة منطقة القيمة ، مما يشير إلى تحيز هبوطي وبيع.
في الختام ، يعتبر النظر في حركة S&P 500 eMini فيما يتعلق بمنطقة القيمة طريقة ممتازة لفك رموز اتجاه السوق. كلما زاد مراقبة المتداول لحركة سعر eMini إلى منطقة القيمة الخاصة به ، كلما كان المتداول “متناغمًا” بشكل أفضل مع ديناميكياته.
