يعد تداول خيارات DITM (Deep-in-the-Money) أحد أفضل استراتيجيات التداول المتأرجح. من خلال استغلال ارتفاع دلتا لعقد الخيار ، يمكنك تداول الأسهم بفعالية مقابل نصف المخاطر التي قد تتكبدها مع تداول التأرجح العادي. إذا كان بإمكانك شراء حقوق نفس الكمية من الأسهم بنصف السعر ، ولكنك لا تزال تحقق نفس الربح ، فإنك تضاعف عائد الاستثمار بشكل فعال.
هذه إستراتيجية رائعة لأولئك الذين لا يزالون خائفين قليلاً من شراء الخيارات ، لكنهم يحبون التحدي المتمثل في تداول الأسهم المتأرجحة ، ويريدون الحصول على بعض الرافعة المالية في التجارة بالإضافة إلى تقليل المخاطر الإجمالية وتكلفة الاستثمار. السبب في أنها يمكن أن تكون استراتيجية مجزية هو أنها لا تضاعف الرافعة المالية على تداول الأسهم فحسب ، بل يتم تقليل تأثير تضاؤل الوقت على قيمة الخيار. عادةً ما تستغرق الصفقات المتأرجحة مدة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة أيام ، وإذا قمت بتداول خيار DITM لهذه الفترة القصيرة ، فلن يؤثر تضاؤل الوقت بشكل كبير على سعر الخيار.
كيف تتداول خيارات DITM؟
أولاً: اختر الأسهم الخاصة بك.يمكنك إما استخدام أحد الأسهم المفضلة لديك ، أو يمكنك إجراء مسح للأسهم “الجاهزة للتداول” التي تعتبر مثالية لخيارات DITM. أجد أن Stockfetcher هو أفضل مورد مجاني للعثور على هذه المخزونات ، ولدي بعض عمليات الفحص التي تم إعدادها لهذا الغرض.
ثانياً: التحليل الفني.ستحتاج إلى تنفيذ الخطوات التالية من أجل تحديد صفقة تداول جيدة ومناسبة لتداول خيار DITM:
- تحليل الاتجاه. حدد اتجاه كل من السوق والأسهم الخاصة بك. لا تحاول شراء المكالمات في سوق هابطة!
- تحليل التأرجح. ابحث عن الأسهم التي انخفضت إلى أسفل نطاق الاتجاه. هذه هي الأسهم التي يتم تداولها بين 10ma و 30ema.
- تأكيد التأرجح. قم بتأكيد التأرجح باستخدام أنماط الشمعدان. تحقق من مؤشر القوة النسبية RSI و VIX للتأكد من أن انعكاس التأرجح ليس وشيكًا.
ثالثًا: اختر خيارك واشتره!
- اسحب جدول الخيارات الذي يظهر DELTA للخيار. يجب أن يتمتع برنامج الوسيط الخاص بك بهذه الميزة. إما ذلك أو استخدام حاسبة الخيارات ، والتي ستحتاج إلى معرفة تقلب الخيارات. اختر خيارًا يحتوي على DELTA يساوي أو يقترب من 100.
- قيمة الخيار. لا تشتري خيارات مبالغ فيها! سوف تشاهد قيمة التجارة الخاصة بك تنزف بعيدا. ستحتاج إلى استخدام برنامج لهذا – أوصي بشدة باستخدام Volcone Analyzer Pro لهذا (الجزء الوحيد من هذه الطريقة غير المجاني!).
رابعًا: حدد هدف وقف الخسارة والربح فورًا!
تذكر ، هذا ليس قمار! سيساعدك تحليل التأرجح الخاص بك ، والتأكيد من خلال نظرة على مستويات الدعم والمقاومة ، على القيام بذلك.
- وقف الخسارة – إذا قمت عادةً بتعيين وقف خسارة بنسبة 4٪ لسهمك ، فقم بتعيين وقف خسارة بحوالي 8-10٪ لخيارك.
- هدف الربح – حدد هدف الربح بناءً على تأرجح السهم الأساسي. إما أن تضيف ببساطة القيمة بالدولار لأرباحك المتوقعة إلى سعر الخيار ، أو تستخدم حاسبة الخيار لحسابها. أو استخدم أمر وقف الخسارة المتحرك – أيًا كانت طريقتك المفضلة. قم ببيع الخيار بمجرد أن تصل إلى هدف الربح – لا تنتظر حتى انتهاء الصلاحية ، وإلا ستخسر 100٪ من استثمارك! خطط للخروج من الصفقة في غضون 10 أيام أو نحو ذلك – إذا لم تتحرك بحلول ذلك الوقت ، فستتغير ديناميكيات تحليل التأرجح ، وتكون تجارتك في خطر.
