عند تداول العقود الآجلة اليومية ، فإنك تدخل وتخرج من جميع المراكز في نفس اليوم – لا تحمل مركزًا بين عشية وضحاها. نظرًا لأنه من الصعب التنبؤ بالتحركات الليلية في السوق ، يتجنب العديد من المتداولين المخاطرة عن طريق التداول اليومي. ومن المفارقات أن الجمهور يعتقد أن التداول اليومي هو أخطر طريقة للتداول.
تداولون العقود الآجلة اليومية
يقوم بعض المتداولين الذين يتداولون العقود الآجلة اليومية ، بإجراء من 1 إلى 3 صفقات في اليوم ، في محاولة للقبض على التحركات الرئيسية خلال اليوم. يتداول الآخرون بشكل متكرر للغاية ، في محاولة “لفروة” ربح صغير في كل صفقة. (يستخدم أسلوبي مزيجًا فريدًا من هاتين الاستراتيجيتين.)
السيولة والرافعة المالية
بالنسبة للعقود الآجلة للتداول اليومي ، أصبحت العقود الآجلة لمؤشر Emini للأسهم وسيلة التداول اليومية الأكثر شعبية بسبب السيولة والرافعة المالية وسهولة تداولها عبر الإنترنت. يمكنك البيع أو الشراء بنفس السهولة – على عكس الأسهم حيث يسهل الشراء أكثر من البيع بسبب قاعدة “علامة الصعود”.
تداول الصناديق المتداولة
من المهم فهم العلاقة الزمنية بين eminis (و “العقود الكبيرة”) والمؤشرات النقدية. لنبدأ من المربع الأول.
يعتبر مؤشر الأسهم S&P 500 (المؤشر النقدي ، رمز SPX) مركزيًا في العقود الآجلة للتداول اليومي. لديها صندوق متداول في البورصة (“Spyders” ، رمز SPY) يتم تداوله مثل الأسهم ، ولكن بدون قاعدة “علامة الصعود”. يتحرك سعر المؤشر النقدي S&P 500 صعودًا وهبوطًا مع 500 سهم يتكون منها المؤشر. يتبع SPYders مؤشر S&P 500 النقدي عن كثب. يمكنك تداول الصناديق المتداولة في البورصة مثل SPY (و QQQQ لمؤشر ناسداك 100) عبر الإنترنت من المنزل. لكن بالنسبة للمتداولين اليوميين ، فإنهم ليسوا مواتيين مثل العقود الآجلة للتداول اليومي.
مفهوم “العقود الآجلة” محير بعض الشيء ، لكنه يتلخص في هذا: لقد حولت الصناعة المالية مؤشر S&P 500 النقدي إلى “عقد” يتم تداوله مثل الأسهم. العقد (أو العقد الآجل) له سعر يرتفع ويهبط من لحظة إلى أخرى. يحتوي على مخطط يشبه مخطط الأسهم تمامًا ، ويمكنك كسب المال باستخدامه عن طريق الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ، أو العكس. هذا أمر معقد كما يجب أن يكون في الوقت الحالي.
SP Maxis عقود
تم اختراع “العقود الكبيرة” أو SP Maxis أولاً وما زالت موجودة. مع العقود الكبيرة ، يتم تداول الكثير من الأموال. عندما يتحرك سعر SP Maxis نقطة واحدة ، يتحرك معها 250 دولارًا لكل عقد. يتم تداول عقود SP Maxi في “حفرة” فعلية حيث يصرخ المتداولون ، الذين يطلق عليهم “السكان المحليون” ، في بعضهم البعض ، ويبيعون ويبيعون كل من يريد قطعة من الحدث.
السكان المحليون ليسوا موظفين عموميين ، بالطبع ، إنهم يكسبون المال لحسابهم الخاص. لديهم ميزة القدرة على قراءة لغة جسد بعضهم البعض ونبرة أصوات المتداول الآخر. إنهم يرون ما يفعله أقوى المتداولين في الحفرة. لديهم العديد من المزايا الأخرى أيضًا ، فتكاليفهم لكل صفقة ضئيلة مقارنة بعمولات الجمهور.
تجار محترفين
لم يولد “السكان المحليون” كتجار محترفين ، لكنهم يتعلمون التجارة مثل أي شخص آخر ، باستثناء أن لديهم ميزة كبيرة في التعلم أيضًا لأنهم يتعلمون فروة الرأس أولاً! يجعل وصولهم الفوري والعمولات المنخفضة هذا ممكنًا مقارنة بالآخرين ، ولكن يمكن للتداول اليومي للعقود الآجلة عبر الإنترنت الاستفادة من صفقات السكالبينج أيضًا.
تقيد المضاربة بشكل أساسي خسائرك إلى علامة واحدة أو اثنتين فقط أثناء جني أي ربح تحصل عليه عند حصولك عليه. إنه أسهل من الذهاب لعدة نقاط لكل صفقة ، لقد كنت أستخدم هذه الإستراتيجية في تداول العقود الآجلة اليومية بنجاح كبير.
يستخدم السكان المحليون أيضًا السبريد (الفرق بين سعر العرض والطلب) ، لجني أرباح سريعة من الطلبات التي تأتي على جانبي السوق. هذا يجعل المضاربة أسهل بالنسبة لهم.
من المستحيل على متداول “التجزئة”
في الماضي ، جعلت كل هذه المزايا من المستحيل على متداول “التجزئة” اليومي أن يكون مضاربًا ناجحًا. كان من الجنون المحاولة. وحتى يومنا هذا ، يعتقد العديد من المتداولين أن المضاربة أمر صعب للغاية بالنسبة للجمهور لأنه يتعين عليك التنافس ضد المتداولين الذين يتمتعون بميزة غير عادلة.
لكن كل ذلك تغير الآن. إذا اتبعت بعض الإرشادات البسيطة والمهمة ، فيمكنك أيضًا أن تكون ناجحًا في المضاربة والعقود الآجلة اليومية عبر الإنترنت.
لقد أخذوا مفهوم العقود الآجلة ماكسي وتوصلوا إلى عقود أصغر (eminis) تتحرك فيها 50.00 دولارًا لكل نقطة ليرة سورية بدلاً من 250.00 دولارًا. هذا يسمح لجميع المتداولين ، الكبار والصغار ، بتداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم.
تداول العقود الأصغر (eminis) فقط من خلال أجهزة
ولكن بشكل أكثر جذرية ، قاموا بإعداده بحيث يتم تداول العقود الأصغر (eminis) فقط من خلال أجهزة الكمبيوتر. كان هذا ثوريًا ، فقد تجاوزوا الحفرة ، وأزالوا ميزة “السكان المحليين” ، وساهموا في تسوية الملعب بطريقة لم يتم القيام بها من قبل. ولتسوية المجال بشكل أكبر ، انخفضت تكاليف عمولة البيع بالتجزئة مثل الصخرة. اليوم ، يمكن لأي متداول يتداول في العقود الآجلة اليومية بحساب صغير أن يدفع 4.80 دولار لكل دورة (الدخول والخروج من الصفقة).
هذا يعني أن السكالبينج مفتوح للتداول العام لأول مرة في التاريخ. لكن معظم الأشخاص الذين يتداولون في العقود الآجلة لا يدركون حتى أين تكمن الميزة الجديدة حقًا.
سكالبينج هي أحد مفاتيح تكوين يوم حي للتداول في العقود الآجلة كما أفعل ، لأنني أتبع قاعدة بسيطة: “كل تداول يبدأ على شكل فروة رأس حتى يثبت العكس”.
أصبحت العقود الآجلة لـ SP emini أكثر شيوعًا وأكثر سيولة ، محطمة الكثير من الأرقام القياسية على طول الطريق.
SP Maxis العقود الآجلة لـ
يتم اشتقاق كل من العقود الآجلة لـ SP Maxis والعقود الآجلة لـ SP من مؤشر S&P 500 (رمز SPX) ، والذي ، كما قلت ، يحتوي على ETF يتداول مثل الأسهم (الرمز SPY).
إذن السؤال هو – أي هؤلاء هو القائد ومن هم الأتباع؟
اليوم ، تتعقب عقود emini الآجلة عقود Maxi تقريبًا ، مع بداية قيادة emini لقيادة Maxi في بعض الأحيان ، وأيضًا “تجاوز” Maxis في أقصى درجات المشاعر ، مثل قمة ارتفاع خلال اليوم.
يتصدر كل من SP Maxis و SP Maxis (العقود الآجلة) مؤشر S&P 500 النقدي بمقدار متغير من الوقت ، غالبًا
في نطاق جزء من الثانية. يسمي بعض الناس هذا “الذيل الذي يهز الكلب” ، لأن العقود الآجلة هي مشتقات
من مؤشرات الأسهم ، لكن تسميها ما تريد ، فإن العقود الآجلة تقود الطريق.
حقيقة أن العقود الآجلة تقود الأسواق تجعل أنماط الرسوم البيانية أكثر “نقاء” ويمكن الاعتماد عليها تداول الدعم والمقاومة. هذا يحدث فرقا كبيرا بالنسبة لي.
أستخدم العقود الآجلة لمؤشر الأسهم (eminis و Maxis) لحساب مناطق الدعم والمقاومة اليومية ، والتي
تعد أساس أسلوبي في التداول – وهو أسلوب تداول دفع فواتيري وبنى الأمان المالي الخاص بي منذ حوالي
27 عامًا حتى الآن.
أنشر مستويات الدعم والمقاومة الخاصة بي في تحديثات RBI Trader ، جنبًا إلى جنب مع خطة التداول اليومية الخاصة بي. منذ عام 1996 ، اشترك العديد من المتداولين المحترفين وكذلك بعض المبتدئين في عملي بسبب دقته.
