هناك العديد من الأشياء المهمة التي تحتاج إلى معرفتها للتداول والاستثمار بنجاح في سوق الأوراق المالية أو أي سوق آخر. 12 من أهم الأشياء التي يمكنني مشاركتها معك بناءً على سنوات عديدة من الخبرة في التداول مذكورة أدناه.
1. شراء منخفض البيع بسعر مرتفع. وببساطة هذا المفهوم ، فإن الغالبية العظمى من المستثمرين يفعلون العكس تمامًا. ستحدد قدرتك على الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع باستمرار نجاح أو فشل استثماراتك. يتم تحديد معدل عائدك بنسبة 100٪ عند دخولك إلى سوق الأسهم.
2. سوق الأسهم دائمًا على حق والسعر هو الواقع الوحيد في التداول. إذا كنت ترغب في كسب المال في أي سوق ، فأنت بحاجة إلى عكس ما يفعله السوق. إذا كان السوق ينخفض وكنت في فترة طويلة ، فإن السوق على صواب وأنت مخطئ. إذا كان سوق الأسهم يرتفع وكنت في وضع قصير ، فإن السوق على صواب وأنت مخطئ.
مع تساوي الأشياء الأخرى ، كلما طالت مدة بقائك في وضع جيد مع سوق الأسهم ، زادت الأموال التي ستجنيها. كلما طالت مدة بقائك على خطأ في التعامل مع سوق الأسهم ، زادت الأموال التي ستخسرها.
3. كل سوق أو سهم يرتفع سوف ينخفض وسترتفع معظم الأسواق أو الأسهم التي هبطت. كلما زادت حدة الحركة لأعلى أو لأسفل ، زادت حدة الحركة في الاتجاه المعاكس بمجرد تغير الاتجاه. يُعرف هذا أيضًا باسم “يتغير الاتجاه دائمًا القاعدة”.
4. إذا كنت تبحث عن “أسباب” أن الأسهم أو الأسواق تقوم بحركات اتجاهية كبيرة ، فربما لن تعرف على وجه اليقين. نظرًا لأننا نتعامل مع تصور الأسواق – وليس بالضرورة الواقع ، فأنت تضيع وقتك في البحث عن العديد من الأسباب التي تجعل الأسواق تتحرك.
الخطأ الفادح الذي يرتكبه معظم المستثمرين هو افتراض أن أسواق الأسهم عقلانية أو أنها قادرة على التأكد من سبب قيام الأسواق بأي شيء. لتحقيق الربح من التداول ، من الضروري فقط معرفة أن الأسواق تتحرك – وليس سبب تحركها. الرابحون في سوق الأسهم يهتمون فقط بالاتجاه والمدة ، بينما الخاسرون في السوق مهووسون بالأسباب.
5. تتحرك أسواق الأسهم بشكل عام قبل الأخبار أو الأساسيات الداعمة – في بعض الأحيان قبل أشهر. إذا انتظرت للاستثمار حتى يتضح لك تمامًا سبب تحرك أحد الأسهم أو السوق ، فعليك أن تفترض أن الآخرين قد فعلوا نفس الشيء وأنك قد تكون متأخراً.
تحتاج إلى الحصول على مركز قبل حدوث أكبر حركة اتجاهية. سيكون رد فعل السوق على الأخبار الجيدة أو السيئة في السوق الصاعدة إيجابية في أغلب الأحيان. سيكون رد فعل السوق للأخبار الجيدة أو السيئة في سوق هابطة سلبية في أغلب الأحيان.
6. الاتجاه هو صديقك. نظرًا لأن الاتجاه هو أساس كل الأرباح ، فنحن بحاجة إلى اتجاهات طويلة الأجل لكسب أموال كبيرة. المفتاح هو معرفة الوقت المناسب للانضمام إلى الاتجاه والالتزام به لفترة طويلة من الوقت لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. يمكن جني أموال طائلة من خلال اللحاق بتحركات السوق الكبيرة. يمكن للتداول اليومي أو الاستثمار قصير الأجل في الأسهم
التقاط الحركات الأقصر أثناء انتظار الاتجاه طويل المدى لتأسيس نفسه.
7. يجب أن تدع أرباحك تتدفق وأن تقلل من خسائرك بسرعة إذا كان لديك أي فرصة للنجاح. انضباط التداول ليس شرطًا كافيًا لكسب المال في الأسواق ، ولكنه شرط ضروري. إذا كنت لا تمارس تداولًا شديد الانضباط ، فلن تكسب المال على المدى الطويل. هذا هو “نظام” تداول الأسهم في حد ذاته.
8. إن فرضية السوق الكفؤة خاطئة وهي في الواقع مشتق من نموذج المنافسة الكاملة للرأسمالية. تشترك فرضية السوق الكفؤ في الأصل في العديد من نفس المقدمات الزائفة مثل نموذج المنافسة المثالية كما وصفها اقتصادي معروف.
لا يعتمد نموذج المنافسة المثالية على أي شيء موجود على هذه الأرض. المتداولون المحترفون الرابحون باستمرار لديهم ببساطة معلومات أفضل – وهم يتصرفون بناءً عليها. يتداول معظم غير المحترفين بشكل صارم على العاطفة ، ويخسرون أموالاً أكثر بكثير مما يكسبونه.
مزيج المعلومات المتفوقة لبعض المستثمرين والذعر المعتاد مع تزايد الخسائر بسبب الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض للآخرين ، يخلق أسواقًا غير فعالة.
9. التحليل الفني والأساسي التقليدي وحده قد لا يمكّنك من جني الأموال باستمرار في الأسواق. توقيت السوق الناجح ممكن ولكن ليس باستخدام أدوات التحليل التي يستخدمها معظم الناس.
إذا قمت بإلغاء التحسين ، واستخراج البيانات ، والذاتية ، وغيرها من الحيل الإحصائية والتلاعب بالبيانات ، فإن معظم أفكار التداول تكون خاسرة.
10. لا تثق أبدًا في مشورة و / أو أفكار بائعي برامج التداول ، وبائعي نظام تداول الأسهم ، ومعلقين السوق ، والمحللين الماليين ، والوسطاء ، وناشري الرسائل الإخبارية ، والمؤلفين التجاريين ، وما إلى ذلك ، ما لم يتداولوا بأموالهم الخاصة وتداولوا بنجاح لسنوات و / أو تقديم تحقق طرف ثالث من الأداء.
لاحظ أن الأشخاص الذين تداولوا بنجاح على مدى فترات زمنية طويلة جدًا هم عدد قليل جدًا. ضع في اعتبارك أن وول ستريت والشركات المالية الأخرى تكسب المال عن طريق بيع شيء ما لك – وليس غرس الحكمة فيك. يجب عليك اتخاذ قرارات التداول الخاصة بك بناءً على تحليل عقلاني لجميع الحقائق.
11. أسوأ شيء يمكن أن يفعله المستثمر هو أن يتكبد خسارة كبيرة في مركزه أو محفظته. يمكن أن يساعد توقيت السوق في تجنب هذه التجربة الشائعة جدًا.
يمكنك تجنب ارتكاب هذا الخطأ الفادح عن طريق تجنب شراء الأشياء عندما تكون عالية. يجب أن يكون واضحًا أنه يجب عليك الشراء فقط عندما تكون الأسهم منخفضة والبيع فقط عندما تكون الأسهم مرتفعة.
نظرًا لأن نقطة البداية الخاصة بك مهمة في تحديد إجمالي عائدك ، إذا اشتريت منخفضة ، فإن نتائج استثمارك طويل الأجل أفضل بلا شك من أي شخص اشترى بسعر مرتفع.
12. يجب ألا تستغرق أكثر طرق الاستثمار نجاحًا لمعظم الأفراد أكثر من أربع أو خمس ساعات في الأسبوع ، وبالنسبة لغالبيتنا ، يجب ألا تستغرق أكثر من ساعة أو ساعتين في الأسبوع مع القليل من الإجهاد أو بدونه.
